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"国家队"21个账户市值达6万亿 一起看透它的最新持仓

2017-12-06 19:22:56   责任:优德88在线 编辑:优德老虎机怎么玩 来源: 优德老虎机
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  众所周知,“国家队”是A股不可忽略的特殊力量,对不少投资者有重要的参考价值。而随着三季度披露的结束,国家队持股以及变化全部浮现。

  国金证券的老师就最新“国家队”的持仓情况做了全面梳理,据统计,“国家队”持股市值达4.43万亿元,占A股总市值7.23%。具体持股情况、特征、行业配置情况如何?现基金君整理分享给大家。

  一、 “国家队”的21个账户:汇金规模大持仓稳定、证金配置灵活

  “国家队”包括汇金公司、证金公司、外管局旗下3个投资平台以及5支“国家队”基金,共有21个账户。如图:

  而以上“国家队”的四大主体当中,汇金公司持股规模最大,但是持仓相对稳定。而证金公司配置较为灵活,是反映“国家队”动向的重要参考主体。

  二、 “国家队”持股市值达4.43万亿元,占A股总市值7.23%

  截止2017Q3,“国家队”持股市值达4.43万亿,创历史新高。“国家队”的21个账户共持有1128只个股,持股市值合计达4.43万亿元,占A股总市值的7.23%。“国家队”体量之大,是A股不可忽略的特殊力量。

  持股市值创新高的主要原因是汇金公司持股市值的大幅增长,而股价因素是导致汇金公司持股市值上升的根本原因。2017Q3汇金公司持股市值上升幅度较大,增加3512.7亿元,主要由股价因素导致,而证金公司和“国家队”基金持股市值分别下降257.5亿元、232.2亿元。

三、“国家队”持股特征:行业、市值、估值分布

  1.行业配置集中在大金融,比重达83.4%

  行业配置比例来看,“国家队”持股主要集中在大金融行业,其中对银行持股市值占比最大,保险和券商次之,比重分别为76.36%、3.69%、3.30%。

2.偏好50-100亿、100-200 亿市值的个股

  “国家队”持股公司的市值分布主要集中在“50-100 亿、100-200 亿”。

3.青睐低估值个股

  国家队青睐PE低于30倍的低估值的公司。

四、“国家对”四大主体三季度投资情况

  1.证金公司

  三季度末,证金公司持有440支个股,持股市值达8167.4亿元,占A股总市值的1.33%。


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(责任编辑:[晗晗])


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